财务公示
温州市机关事务管理局局2018年部门预算发表时间:2018-11-13 分享到:

一、温州市机关事务管理局概况

(一)主要职能

温州市机关事务管理局是主管市级机关事务管理、保障和服务工作的市政府组成部门;负责制定市级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门制定市级机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施,指导市级机关后勤服务单位开展业务工作;负责市级机关非经营性国有资产的综合管理。负责市级机关房地产产权、产籍和使用的综合管理,制定有关管理规章制度,并组织实施;负责市级机关办公用房的建设(购置、租用)、分配、调整和维修等管理工作。协助有关部门做好市级机关房改遗留问题的处置;在市级管理节能工作部门的指导下,负责市级公共机构节能监督管理工作;监督、指导各县(市、区)做好公共机构节能工作;指导市级教育、科技、文化、卫生、体育等系统主管部门做好系统内公共机构节能工作;会同市级有关部门开展节能宣传、教育、培训、考核和节能科技知识普及等工作;负责市级机关行政单位汽车配备、更新计划的事前审核和调剂使用的管理工作;负责列入管理范围的市级机关大院的设施设备维护、绿化、保洁、水电、消防、餐饮和会议服务等管理工作;负责列入管理范围的市级机关大院安全保卫工作,协助公安机关和信访等部门处置突发事件和上访工作;负责市委、市政府召开的重要会议、重大活动的后勤保障工作;负责市级领导(含离退休)及市委、市政府指定领导同志的有关生活服务;负责局属单位国有资产、财务制度执行等情况的监督和管理;负责公车平台的车辆管理;承办市政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,机关事务管理局包括:局本级、局属事业单位3个,温州市公务用车服务中心、温州市机关第一幼儿园、温州市机关第二幼儿园。

二、机关事务管理局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于机关事务管理局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、其他支出。机关事务管理局2018年收支总预算25059.01万元。

(二)关于机关事务局2018年收入预算情况说明

机关事务管理局2018年收入预算25059.01万元,其中:一般公共预算拨款收入10865.01万元,占43.36%;政府性基金收入14194万元,占56.64%。

(三)关于机关事务管理局2018年支出预算情况说明
  机关事务管理局2018年支出预算25059.01万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出10521.23万元、社会保障和就业支出181.5万元、医疗卫生与计划生育支出73万元、住房保障支出89.28万元、城乡社区支出10000万元、其他支出4194万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出847.03万元,日常公用支出166.34万元,社会保障支出493.39万元,单项定额支出1482.25万元,项目支出22070万元。

(四)关于机关事务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

机关事务局2018年财政拨款收支总预算25059.01万元。包括:一般公共服务支出10521.23万元、社会保障和就业支出181.5万元、医疗卫生与计划生育支出73万元、住房保障支出89.28万元、城乡社区支出10000万元、其他支出4194万元。

(五)关于机关事务局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关事务局2018年一般公共预算当年拨款10865.01万元,比2017年执行数增加1827.81万元,主要是市纪委后勤服务中心改扩建工程及增加后勤下属事业单位温州市公务用车服务中心。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出10521.23万元,占96.84%;社会保障和就业支出181.5万元,占,1.7%;医疗卫生与计划生育支出73万元,占0.67%;住房保障支出89.28万元,占0.82%;

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)事务2645.23万元,主要用于人员工资、日常业务费、离退休人员工资、遗属抚恤金及临时人员劳务费等支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)事务5976万元,主要用于市委市政府专题会议、物业保安管理费、大院内维修维护费、公务用车服务中心运行等费用支出。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务1900万元,主要用于市纪委后勤服务中心改扩建工程支出。

(4)社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务131.5万元,主要按照国家标准用于工作人员养老保险支出。

(5)社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)        机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务50万元,主要按照国家标准用于工作人员职业年金支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)事务73万元,主要按照国家标准用于工作人员医疗保险等支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务76.02万元,主要用于住房公积金支出。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)事务13.26万元,主要用于住房补贴支出。

    (六)关于机关事务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

机关事务局2018年一般公共预算基本支出2989.01万元,其中:

人员经费1334.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1654.59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于机关事务局2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

机关事务局2018年政府性基金预算当年拨款14194万元,比2017年执行数增加11713.58万元,增长率高主要是:温州市绣山路人防工程建设及市级行政单位办公用房移交我局统一管理增加房产管理维修经费

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

 城乡社区支出(类)10000万元,占70.45%; 其他支出(类)4194万元,占29.55%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)城乡社区支出(类)  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务10000万元,主要用于温州市绣山路人防工程建设支出10000万元;

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务4194万元,主要用于移交我局管理的政单位办公用房、出租房产管理维修经费

(八)关于机关事务局2018年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算7万元,比上年预算数持平。主要用于接待外省市单位人员考察学习、工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算305万元,与上年相比增加300万元。主要是增加公务用车服务中心车辆购置费,车辆运行维护费用于公务车辆维修、燃油、保险等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关事务局本级1家行政单位(包括统一核算下属事业单位温州市后勤发展中心)及下属事业单位温州市公务用车服务中心的机关运行经费财政拨款预算166.34万元。

    2.绩效目标设置情况

2018年机关事务管理局支出预算项目经费均实现绩效目标管理,涉及当年一般公共预算支出7876万元。

3、政府采购情况

2018年机关事务管理局所属各预算单位政府采购预算总额3105.9万元,其中:政府采购货物预算6.9万元,政府采购服务预算3099万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务:指反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10、社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11、社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)        机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)事务:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)住房公积金的支出。。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)事务指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)住房补贴的支出。





2018年市级部门收支预算总表


部门名称:温州市机关事务管理局



单位:万元


收                      入

支                      出


项                 目

预算数

项                        目

预算数


一、财政拨款

25059.01

合计

25059.01


    一般公共预算

10865.01

一般公共服务支出

10521.23


    政府性基金预算

14194.00

  政府办公厅(室)及相关机构事务

10521.23


二、专户资金


    行政运行

2645.23


三、单位结余


    一般行政管理事务

5976.00


四、事业收入(不含专户资金)


    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1900.00


五、事业单位经营收入


社会保障和就业支出

181.50


六、其他收入


  行政事业单位离退休

181.50




    机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.50




    机关事业单位职业年金缴费支出

50.00




医疗卫生与计划生育支出

73.00




  行政事业单位医疗

73.00




    行政单位医疗

73.00




城乡社区支出

10000.00




  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10000.00




    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10000.00




住房保障支出

89.28




  住房改革支出

89.28




    住房公积金

76.02




    购房补贴

13.26




其他支出

4194.00




  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4194.00




    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4194.00






















本年收入合计

25059.01




七、上级补助收入





八、附属单位上缴收入





九、用事业基金弥补收支差额





十、上年结转





其中:专项结转





       政府性基金结转





       其他结转





收  入  总  计

25059.01

支  出  总  计

25059.01











 

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

 

部门名称:温州市机关事务管理局                              单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

25059.01

合计

25059.01

    一般公共预算

10865.01

一般公共服务支出

10521.23

    政府性基金预算

14194.00

  政府办公厅(室)及相关机构事务

10521.23



    行政运行

2645.23



    一般行政管理事务

5976.00



    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1900.00



社会保障和就业支出

181.50



  行政事业单位离退休

181.50



    机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.50



    机关事业单位职业年金缴费支出

50.00



医疗卫生与计划生育支出

73.00



  行政事业单位医疗

73.00



    行政单位医疗

73.00



城乡社区支出

10000.00



  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10000.00



    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10000.00



住房保障支出

89.28



  住房改革支出

89.28



    住房公积金

76.02



    购房补贴

13.26



其他支出

4194.00



  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4194.00



    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4194.00

收  入  总  计

25059.01

支  出  总  计

25059.01






 

 

2018年市级部门一般公共预算支出表


部门名称:温州市机关事务管理局




      单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注



**


1

2

6

7



合计

10865.01

2989.01

7876.00



201

一般公共服务支出

10521.23

2645.23

7876.00



  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

10521.23

2645.23

7876.00



    2010301

    行政运行

2645.23

2645.23

0.00



    2010302

    一般行政管理事务

5976.00

0.00

5976.00



    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1900.00

0.00

1900.00



208

社会保障和就业支出

181.50

181.50

0.00



  20805

  行政事业单位离退休

181.50

181.50

0.00



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

131.50

131.50

0.00



    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

50.00

50.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

73.00

73.00

0.00



  21011

  行政事业单位医疗

73.00

73.00

0.00



    2101101

    行政单位医疗

73.00

73.00

0.00



221

住房保障支出

89.28

89.28

0.00



  22102

  住房改革支出

89.28

89.28

0.00



    2210201

    住房公积金

76.02

76.02

0.00



    2210203

    购房补贴

13.26

13.26

0.00

















 

2018年市级部门政府性基金预算支出表


部门名称:温州市机关事务管理局




单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注



**


1

2

6

7



合计

14194.00

0.00

14194.00



212

城乡社区支出

10000.00

0.00

10000.00



  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10000.00

0.00

10000.00



    2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10000.00

0.00

10000.00



229

其他支出

4194.00

0.00

4194.00



  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4194.00

0.00

4194.00



    2290499

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4194.00

0.00

4194.00










 

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:温州市机关事务管理局


单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

2,989.01

301

工资福利支出

1,203.34

  30101

  基本工资

199.77

  30102

  津贴补贴

660.52

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

131.50

  30109

  职业年金缴费

50.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

73.00

  30112

  其他社会保障缴费

12.53

  30113

  住房公积金

76.02

302

商品和服务支出

1,648.04

  30217

  公务接待费

7.00

  30231

  公务用车运行维护费

5.00

  30239

  其他交通费用

561.75

  30299

  其他商品和服务支出

1,074.29

303

对个人和家庭的补助

131.08

  30301

  离休费

79.51

  30302

  退休费

22.10

  30304

  抚恤金

27.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.47

310

其他资本性支出

6.55

  31002

  办公设备购置

6.55


合计

2,989.01


 

2018年市级部门收入预算总表

部门名称:温州市机关事务管理局












单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款



专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

25059.01


25059.01

10865.01

14194.00







0.00

温州市机关事务管理局

23808.43


23808.43

9614.43

14194.00








温州市公务用车服务中心

1250.58


1250.58

1250.58

0.00







0.00

 

2018年市级部门支出预算总表

部门名称:温州市机关事务管理局







单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

25,059.01

1340.97

1,648.04

22,070.00

0.00

0.00

0.00

温州市机关事务管理局

23,808.43

1235.33

873.10

21,700.00




温州市公务用车服务中心

1,250.58

105.64

774.94

370.00

0.00

0.00

0.00











 

2018年市级部门“三公”经费表

部门名称:温州市机关事务管理局


单位:万元

项目

2018年预算数

其中一般公共预算安排数

合计

312.0000

312

    1.因公出国(境)费用

根据《温州市财政局关于明确因公出国

(境)经费审批意见的通知》(温财外

[2018]17号)文件精神,2018年因公

出国(境)经费实行归口管理,由市

财政统筹安排,不再单独安排预算进

行公开。


    2.公务接待费

7.00

7.00

    3.公务用车购置及运行维护费

305.00

305.00

   其中:公务用车购置费

300.00

300.00

            公务用车运行维护费

5.00

5.00

 

 

 



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